任務二 增加用戶、建立賬套
一、任務描述與分析
易友有限責任公司已經成功完成會計電算化系統的試運行。從 2019年1月1 日起采用用友ERP-U8 V10.1軟件可實現計算機替代手工賬，根據企業核算與管理的需要，以系統管理員admin的身份進行如下操作。
（1）登錄系統管理。
（2）增加軟件操作員，如表2-1所示。
表2-1 易友有限責任公司操作員
表2-2 易友有限責任公司新賬套基本信息
二、相關知識
1.用戶管理
用戶是指有權限登錄系統并對系統進行操作的人員，即通常意義上的“操作員”。每次注冊登錄系統，都要進行用戶身份的合法性檢查。只有設置了具體的用戶之后，才能進行相關的操作。
用戶管理主要完成用戶的增加、刪除、修改等維護工作。
增加用戶時，編號、姓名為必須輸入的信息，輸入的編號不能與系統內已存在的用戶編號重復。若選擇用戶所屬的角色，則用戶自動擁有該角色的所有權限。
用戶修改與刪除的步驟和增加的步驟基本相同，用鼠標選中要修改或刪除的用戶，單擊【修改】按鈕即可進行修改，單擊【刪除】按鈕就可以把用戶刪除。但如果該用戶已經賦予了角色信息，需要先刪除用戶的角色信息，方可刪除用戶。若該用戶已經進入系統進行過操作，則不允許刪除。
2.賬套的建立
每一個獨立核算的企業都有一套完整的賬簿體系，把這樣一套完整的賬簿體系建立在計算機系統中稱為一個賬套。建立賬套就是企業利用會計軟件在會計電算化信息系統中建立起一套獨立完整的企業資源管理系統。在用友ERP-U8 V10.1軟件中，最多可以建立999個賬套。每個賬套用一個賬套號和一個賬套名稱來表示，賬套號可以由用戶自由選擇，系統也可以按順序自動排序編號，但不允許賬套號重復。一個賬套中包含了企業所有的數據。把企業數據按年度分，稱為年度賬。
三、任務實施
1.登錄系統管理
第一步：執行【開始】|【程序】|【用友ERP-U8 V10.1】|【系統服務】|【系統管理】命令，打開系統管理窗口，執行【系統】|【注冊】命令，打開“登錄”對話框。
第二步：在“登錄”對話框中輸入系統管理員“admin”，選擇賬套“(default)”。
第三步：單擊【登錄】按鈕，完成注冊，如圖2-2所示。
2.增加軟件操作員
易友有限責任公司的操作員信息如表2-1所示。
第一步：在系統管理窗口，執行【權限】|【用戶】命令，打開“用戶管理”對話框。
第二步：單擊【增加】按鈕，打開“操作員詳細情況”對話框。
第三步：輸入編號“0001”，輸入姓名“李晶”，勾選所屬角色“賬套主管”前的復選框。
第四步：單擊【增加】按鈕，即可保存用戶設置，如圖2-3所示。
第五步：重復第三步和第四步的操作，完成對其他操作員的設置。設置完成后單擊【取消】按鈕退出。
3.建立新賬套
易友有限責任公司的新賬套信息如表2-2所示。
第一步：在系統管理窗口中，執行【賬套】|【建立】命令，如圖2-4所示。
第二步：打開“創建賬套——建賬方式”對話框，系統默認為“新建空白賬套”方式，單擊【下一步】按鈕。
第三步：打開“創建賬套——賬套信息”對話框，輸入賬套號“777”，輸入賬套名稱“易友有限責任公司”等賬套信息，單擊【下一步】按鈕。
第四步：打開“創建賬套——單位信息”對話框，輸入單位名稱“易友有限責任公司”，輸入單位簡稱“易友公司”，輸入稅號“241283797979877”等信息，單擊【下一步】按鈕，如圖 2-5所示。
欄目說明
? 已存賬套：系統將已經存在的賬套以下拉列表框的形式在此欄目中顯示，用戶只能查看，而不能輸入或修改，其作用是在建立新賬套時可以明晰已經存在的賬套，避免重復建立。
? 賬套號：用來輸入新建賬套的編號，賬套號為 3 位數字。系統提供默認的賬套號，用戶可以修改，賬套號的取值范圍為001～999，用戶輸入的賬套號不能與系統內已有的賬套號重合。
? 賬套名稱：用來輸入新建賬套的名稱，用戶必須輸入，且不得超過40個字符。
? 賬套路徑：用來輸入新建賬套所要被保存的路徑，系統默認的路徑為“C: \U8SOFT\admin”，用戶可以修改，也可以進行參照輸入。賬套路徑不能是網絡路徑中的磁盤。
? 啟用會計期：用來輸入新建賬套將被啟用的時間，用戶必須輸入。系統默認為計算機的系統日期，可用鼠標單擊【會計期間設置】按鈕，設置賬套的啟用年度和月度。隨后系統會自動將啟用月份以前的日期的背景色設為藍色，表示為不可修改的部分；而將啟用月份以后各月的截止日期（各月的初始日期隨上月截止日期的變動而變動；年度最后一個月份的截止日期除外）的背景色設置為灰色，表示為可以修改的部分，可以由用戶任意設置。
第五步：打開“創建賬套——核算類型”對話框，系統默認本幣代碼“RMB”，本幣名稱“人民幣”，企業性質“工業”，行業性質“2007年新會計制度科目”，賬套主管“李晶”，勾選“按行業性質預置科目”，單擊【下一步】按鈕，如圖2-6所示。
欄目說明
? 行業性質：用戶必須從下拉框中選擇輸入本單位所屬的行業性質，這為下一步“是否按行業預置科目”確定了科目范圍，且系統會根據企業所選行業預制一些行業的特定方法和報表。
? 是否按行業預置科目：如果用戶希望在總賬系統預置所屬行業的標準科目，則選中該項；如果不選，則由用戶自己增加所有級次的會計科目。
第六步：打開“創建賬套——基礎信息”對話框，系統默認存貨、客戶、供應商均有分類。分別單擊“存貨是否有分類”“客戶是否有分類”“供應商是否有分類”前的復選框，將存貨、客戶、供應商設置為沒有分類。單擊【下一步】按鈕，打開“創建賬套——開始”對話框，單擊【完成】按鈕，系統彈出“可以創建賬套了嗎？”提示框，單擊【是】按鈕，如圖2-7所示。系統自動進行初始化環境、創建新賬套庫、更新賬套庫以及配置賬套信息。
第七步：系統自動打開“編碼方案”對話框，修改科目編碼級次、部門編碼級次及收發類別編碼級次，其他采用系統默認設置。設置完成后，單擊【確定】按鈕，再單擊【取消】按鈕，如圖2-8所示。
欄目說明
? 科目編碼級次：在此設定企業會計科目的編碼級次和各級長度。例如，某單位采用2007年會計制度，將科目編碼級次設為4-2-2，其含義是：會計科目采用三級核算，一級科目編碼為4位長，二級科目編碼為2位長，三級科目編碼為2位長。
? 編碼級次和各級編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數據的編號，進而構成用戶分級核算、統計和管理的基礎。各項編碼級次的設置應遵從系統定義。
第八步：打開“數據精度”對話框，單擊【確定】按鈕，如圖2-9所示。
第九步：系統彈出“創建賬套”提示框，單擊【是】按鈕，如圖2-10所示。
第十步：打開“系統啟用”對話框，選中“總賬”前的復選框，彈出“日歷”對話框，默認時間為“2019-01-01”，單擊【確定】按鈕，系統彈出“確實要啟用當前系統嗎？”提示框，單擊【是】按鈕。繼續完成其他系統的啟用設置，設置完畢后，單擊【退出】按鈕退出，如圖2-11所示。
第十一步：系統配置賬套信息完成，彈出“請進入企業應用平臺進行業務操作！”提示框，單擊【確定】按鈕，然后在“創建賬套”窗口單擊【退出】按鈕，返回“系統管理”窗口，可以看到已經建成的“777”賬套，如圖2-12所示。
四、拓展提高
當系統管理員建完賬套和賬套主管建完賬套庫后，在未使用相關信息的基礎上，需要對某些信息進行調整，以使信息更真實準確地反映企業的相關內容時，可以進行適當的調整。只有賬套主管可以修改其具有權限的賬套庫中的信息，系統管理員無權修改。其操作步驟如下。
第一步：以賬套主管的身份注冊，選擇相應的賬套，進入系統管理界面。
第二步：執行【賬套】|【修改】命令，如圖2-13所示，則進入修改賬套的功能。
第三步：根據需要，修改賬套信息，可以修改的信息主要有以下幾項。
? 賬套信息：賬套名稱允許修改。
? 單位信息：所有信息允許修改。
? 核算類型：行業性質允許修改。
? 基礎信息：所有信息允許修改。
? 編碼方案：允許修改。
? 數據精度：允許修改。
第四步：系統提示“修改賬套成功”，單擊【確定】按鈕，返回到系統管理窗口。
操作提示
? 在賬套的使用中，可以對本年未啟用的會計期間的開始日期和終止日期進行修改。只有沒有業務數據的會計期間可以修改其開始日期和終止日期。使用該會計期間的模塊均需要根據修改后的會計期間來確認業務所在的正確期間。
? 只有賬套管理員用戶才有權限修改相應的賬套。