26號(hào)上午臨下班時(shí)，顧眉君在市工行呂行長(zhǎng)的陪同下突然造訪紅星。當(dāng)時(shí)陶唐正在研究韓志勇送來的五月份資金需求計(jì)劃，韓志勇便領(lǐng)了顧呂二人來了，“陶總，您看誰來了？”
    “喔，真是稀客?！碧仗萍泵ζ鹕碛印?br/>     “很勤政嘛。快下班了還這么專心致志？這位是市行呂行長(zhǎng)，早就想拜訪你這位大老板了，恰好我今天回來，就拖了我過來……沒打擾你吧？”
    “歡迎還來不及呢，哪里談得到打擾。”陶唐與呂行長(zhǎng)熱情握手，李志斌利索地端來了茶。
    銀行是不能怠慢的，特別是工行，紅星在工行的貸款高達(dá)4個(gè)多億。
    看看表，陶唐吩咐李志斌在小招安排酒席，對(duì)顧眉君和呂副行長(zhǎng)說，“時(shí)間不早了，干脆咱們邊吃邊聊吧。”
    “行，這樣最好了。早就想著來看看你了。喔，把呂綺叫上唄?！鳖櫭季f。
    “不用了。公司有規(guī)定，午間不能喝酒。光叫呂綺也不妥當(dāng)，咱們班在紅星上班的可不止她一個(gè)人。而且，談事也不方便?！?br/>     提到正事，顧眉君便不再堅(jiān)持了。
    顧眉君的來意陶唐是清楚的，但公司基本戶的變更卻不是一句話的事。所以，到了小招的包間后，陶唐對(duì)顧眉君說，“你的來意我清楚。我也不跟你來虛的，變更基本戶需要做很多工作，客戶方面的手續(xù)不那么好辦，燕京那邊也要打招呼。如果不影響大局，我個(gè)人是沒意見的。工行這些年對(duì)紅星的支持力度很大，韓總跟我說過不止一次了。”
    “老呂跟我講了情況，你不要擔(dān)心建行方面，他們不會(huì)帶給你任何制約。缺多少，我給你放多少！這個(gè)，我來之前已經(jīng)向行里請(qǐng)示過了?！鳖櫭季@得胸有成竹，“對(duì)于紅星這樣的企業(yè)，行里是有特殊政策的。”
    陶唐看了韓志勇一眼，似乎在責(zé)備韓志勇不吭氣，“老同學(xué)，你有你的難處，我有我的難處?？偛荒芤?yàn)樾屡笥讯_罪老朋友?！?br/>     陶唐對(duì)顧眉君的印象很一般，更沒啥交情。論及中學(xué)的同學(xué)，真正保持友誼的其實(shí)就孫敦全一個(gè)，呂綺不過是他心底的綺夢(mèng)。因?yàn)橛惺|的三年多履歷，陶唐對(duì)銀行和企業(yè)的關(guān)系有著比較到位的理解，某種意義上，銀行更依賴大型國(guó)企。而顧眉君執(zhí)掌的公司部更是如此，一定是受到了指標(biāo)方面的沉重壓力。把紅星這樣的大客戶爭(zhēng)取過來，每年就增加了上百億的流水，將帶來非常可觀的利潤(rùn)。
    顧眉君卻是志在必得，“鴻友沒跟你說嗎？老陶，我確實(shí)遇到了困難，咱也不說桌面上的話了，這個(gè)忙你必須幫。這不老呂在這兒，建行能給你的，工行一樣不會(huì)少。你就放心吧?！鳖櫭季慌e雙關(guān)。
    “韓總，我看這樣吧。這件事呢，先不要聲張。顧總是省行的領(lǐng)導(dǎo)，又是我的同學(xué)，顧總的面子總是要給的，銀行這邊的情況你比我清楚，你先考慮考慮，商量后給顧總和呂行長(zhǎng)一個(gè)負(fù)責(zé)人的答復(fù)?！?br/>     “成，按您的指示辦?！表n志勇爽快地答應(yīng)。之前，工行就一直在做著他的工作，條件是增加1.5~2個(gè)億的流貸。鑒于當(dāng)時(shí)極端困難的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，宋悅為了緩解資金的壓力，甚至組織了一次小范圍會(huì)議研究過此事，但最終沒有拍板，根由卻是因?yàn)槔铉蟮姆磳?duì)。加上紅星開戶行建行聞?dòng)嵓哟罅藢?duì)紅星的工作力度，韓志勇也感到很為難。隨后楊文歡和宋悅連續(xù)出事，事情就放下了。
    公事就說到這兒，到飯桌上便不再談此事了，顧眉君堅(jiān)持要喝幾杯，陶唐也不好拿規(guī)矩堅(jiān)持。午間不準(zhǔn)飲酒是針對(duì)下面的，誰也管不著公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，像顧眉君呂行長(zhǎng)這樣的客人上門，陪幾杯酒更不會(huì)有人說什么。
    席間，顧眉君從韓志勇嘴里才知道陶唐的夫人在幾年前便故世了，她大吃一驚，“哎呀陶唐，上次在唐一昆那里你可瞞得好緊。”
    陶唐對(duì)韓志勇有些不滿，但也不好表示出來，“這又不是什么美事，我神經(jīng)病嗎？到處聲張？”
    “都好幾年了。該成個(gè)家了。你放心，這件事包在我身上了。一定幫你物色一個(gè)！”她看了眼呂行長(zhǎng)，“像陶總這樣的，算鉆石王老五吧？我瞧你們行就不少漂亮的女孩子嘛。”
    “那倒是。就怕陶總眼界太高。”呂行長(zhǎng)微笑道。
    “拜托，咱先不談這個(gè)了吧？”陶唐立即岔開了話題。
    因?yàn)檎劶按?，話題有些沉重，酒便少喝了不少，陶唐強(qiáng)調(diào)下午有個(gè)重要的會(huì)，顧眉君也就不堅(jiān)持了。飯后告辭時(shí)，她把陶唐拉到一邊，在陶唐手心里塞了張銀行卡。
    陶唐不動(dòng)聲色地把卡順手塞進(jìn)了顧眉君的上衣口袋，“顧班長(zhǎng)，那件事我會(huì)上心的。因?yàn)橄挛缫_資金平衡會(huì)，我就不留你了，如果要看看廠里故舊，我讓呂綺陪你。”
    “不用了，我還得趕回北陽匯報(bào)呢。”當(dāng)著韓志勇的面，顧眉君也有所顧忌，“再見吧，你單身一人，多保重。來北陽一定給我打電話?！?br/>     “一定?！?br/>     “這點(diǎn)煙酒是呂行長(zhǎng)的一點(diǎn)心意，你得留下，不然就不給我面子了。”她從呂行長(zhǎng)司機(jī)手里接過一個(gè)橘黃色印著平泉支行字樣的紙袋，塞到了陶唐手里。同樣的禮品，韓志勇當(dāng)然也有一份。
    這次陶唐沒有拒絕，收下了。
    下午的資金平衡會(huì)準(zhǔn)時(shí)召開了，會(huì)議的規(guī)模比陶唐想的要大，資金的“輸入”端就是營(yíng)銷一家，“輸出”端就多了，黑壓壓坐了一大片。因?yàn)閰?huì)的人多，三號(hào)樓會(huì)議室坐不下，臨時(shí)調(diào)整到了營(yíng)銷部所在的二號(hào)樓。
    在家的公司領(lǐng)導(dǎo)悉數(shù)參加了，本來沒有黨群口的事，但陶唐都讓通知了?？吹交ㄥX的部門這么多，坐在陶唐左首的李珞不免產(chǎn)生自豪之情，憑空多了幾分勇氣，離了我行嗎？
    會(huì)議本該由韓志勇主持的，但陶唐要先講講自己的規(guī)矩。
    實(shí)際上，這是自陶唐上任干部大會(huì)后的第一次正式亮相，之前開過幾次會(huì)，范圍都很小。趙慶民注意到，今天參會(huì)的單位幾乎都是來的行政一把手，精神飽滿，注意力集中。
    陶唐講，“同志們，今天的會(huì)議是五月份資金平衡會(huì)。因?yàn)槲野才诺耐砹?，也沒有征求更多領(lǐng)導(dǎo)和部門的意見，可能會(huì)有些倉促，但不要緊，如果遺漏掉一些項(xiàng)目，可以在假期結(jié)束上班的第一天書面報(bào)財(cái)務(wù)部。我和韓總商量了一下，以后我們每個(gè)月至少開一次資金平衡會(huì)，時(shí)間就安排在下旬的25號(hào)左右，這個(gè)時(shí)間，次月的情況一般就比較清楚了。對(duì)保證預(yù)算的執(zhí)行率比較有利。會(huì)議的召集人就是韓總，因?yàn)榻裉焖闶堑谝淮危叶嗾f幾句。
    “為什么要恢復(fù)資金平衡會(huì)制度呢？是因?yàn)樗夭豢缮?。別說我們這樣的百億企業(yè)，便是規(guī)模小上十倍，百倍，我看也要搞預(yù)算的。不然就是打亂仗。所以當(dāng)我了解了公司竟然很久不搞資金預(yù)算時(shí)感到很驚訝，這絕對(duì)不行。我來廠的這段時(shí)間里遇到一些奇怪的事情也印證了資金平衡會(huì)的必要性，千把元的條子也要找我批，豈不荒唐！
    “資金平衡會(huì)的意義就是搞好資金預(yù)算。其目的有三，第一，提高資金使用的效率，把錢用在刀刃上。特別是在目前我們經(jīng)營(yíng)困難的局勢(shì)下，更要合理把握資金的使用方向和力度。第二是增加資金使用的透明度。在座的都是公司主要干部，回來多少錢，錢都花在了哪兒，花了多少，應(yīng)該讓大家都清楚。這樣利大于弊，至少可以減少彼此的埋怨，特別是對(duì)財(cái)務(wù)口的埋怨。第三就是限制領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力。是的，我就是這樣想的。資金平衡會(huì)開好了，我的權(quán)力首先受到制約，會(huì)上通過的項(xiàng)目，就不要找我批了。其他領(lǐng)導(dǎo)也一樣。只有突發(fā)的事項(xiàng)才需要申報(bào)審批，這將提高工作的效率……但是，這就要求我們各部門精確計(jì)算各自的工作，預(yù)算的執(zhí)行率要納入責(zé)任制考核，請(qǐng)發(fā)規(guī)部抓一下這件事，五月份試行一個(gè)月，六月份正式開始納入考核。同志們，改變現(xiàn)有的資金使用辦法好不好呢？我認(rèn)為好，可以騰出公司領(lǐng)導(dǎo)們的精力來抓更重要的工作……還有，可以從制度上減少**發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)！所以，這個(gè)會(huì)議要從制度上確定下來，相關(guān)制度由財(cái)務(wù)部起草或重申，經(jīng)發(fā)規(guī)部審核后頒發(fā)全廠。好了，我要講的開場(chǎng)白就這些，下面先由營(yíng)銷部報(bào)告五月份的回款計(jì)劃?！?br/>     劉書林清了下嗓子，“各位領(lǐng)導(dǎo)，因?yàn)闀r(shí)間倉促，我們擬出的回款計(jì)劃可能存在一些誤差，但不會(huì)大……”他下意識(shí)地掃了眼陶唐，見他正在筆記本上記著什么，于是從變速箱市場(chǎng)開始，逐項(xiàng)匯報(bào)各大市場(chǎng)的回款計(jì)劃，“……情況就是這樣，累計(jì)回款約3.75億?！?br/>     陶唐看了眼李珞。
    李珞點(diǎn)點(diǎn)頭，“我補(bǔ)充兩句。一是汽車配件版塊，由于我們配套的乘用車和重卡兩大市場(chǎng)都在下滑，對(duì)方的經(jīng)營(yíng)呈現(xiàn)困難趨勢(shì)，回款變得不太正常。但劉助理的數(shù)字保守了一些，營(yíng)銷部要加大工作的力度，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)按合同回籠款項(xiàng)，這樣，預(yù)計(jì)有1900萬的增量。第二個(gè)是變速箱，情況類似，如果嚴(yán)格執(zhí)行合同，應(yīng)該有2500萬左右的增量。我的意見是打個(gè)折中，營(yíng)銷部要自加壓力，爭(zhēng)取在五月份實(shí)現(xiàn)4個(gè)億的回款。陶總，我就補(bǔ)充這些吧。”
    “好吧，營(yíng)銷口開出了4個(gè)億的盤口?，F(xiàn)在我們聽聽花錢的項(xiàng)目吧。韓總，我看這樣吧，下面的會(huì)你來主持，建議先說必須花的，比如工資，能源一類，再說生產(chǎn)及其他?！碧仗茖?shí)際上主持了會(huì)議。
    “好，那就請(qǐng)發(fā)規(guī)部和人力資源部先匯報(bào)工資及工資性費(fèi)用。我們一項(xiàng)項(xiàng)來吧。”韓志勇看了眼坐在對(duì)面的劉新軍和潘成貴。
    “我先匯報(bào)下責(zé)任制考核結(jié)果……應(yīng)發(fā)工資總數(shù)是6889萬。不包括工資性費(fèi)用?！辈恢獮槭裁?，劉新軍沒有帶呂綺來，陶唐剛才注意到了，負(fù)責(zé)責(zé)任制考核的呂綺沒有參會(huì)。
    潘成貴接著劉新軍匯報(bào)，“因?yàn)楹褪芯诌_(dá)成協(xié)議，按季繳納社保醫(yī)保等費(fèi)用，本來五月份不是繳納月，但四月份因資金緊張，只繳納了一季度的三分之二，尚拖欠一個(gè)月的費(fèi)用，金額為990萬元……”
    陶唐記下了這兩個(gè)數(shù)字。
    “能耗？”韓志勇繼續(xù)主持。
    生產(chǎn)用能耗是動(dòng)力公司的事，生活用能耗是物業(yè)公司管。兩項(xiàng)加起來共1420萬元。
    “等等，為什么要把生活用電用氣都算進(jìn)來？”陶唐打斷了匯報(bào)，“這不合理吧？”
    “是這樣的。費(fèi)用由公司代繳，物業(yè)收費(fèi)后轉(zhuǎn)入公司賬戶?！崩罱▏?guó)匯報(bào)道。
    “這不對(duì)?！碧仗坪仙狭斯P記本，“物業(yè)公司收費(fèi)率能達(dá)到多少？”
    “大約是85%左右……”王景福有些底氣不足。
    “左右？剛才說你那塊是480萬，包括了天然氣，按照你說的，豈不是每個(gè)月公司要賠六七十萬？劉助理，發(fā)規(guī)部對(duì)物業(yè)公司動(dòng)能管理是如何考核的？”
    “這個(gè)，我記不清了……要查一下……”
    這個(gè)問題問住了劉新軍。因?yàn)楦惺艿搅藚尉_受到陶唐的器重，劉新軍今天拋下了呂綺單獨(dú)來參會(huì)，沒想到還是出了岔子。
    “叫呂綺來?！碧仗瓢櫫税櫭碱^，“繼續(xù)往下走吧，待會(huì)兒我再談對(duì)生活區(qū)動(dòng)能管理的看法?！?br/>     接下來是財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)費(fèi)用（銀行利息）和稅金，銀行利息本月必須支付3200萬。韓志勇解釋說是一筆1.8億的倒貸所致。各項(xiàng)稅金加起來也要3000萬左右，李建國(guó)解釋說這是最低限度了。
    接下來是科研經(jīng)費(fèi)，李蒙啰啰嗦嗦地念起他列出的單子，被韓志勇打斷，“你不要逐項(xiàng)念了，項(xiàng)目我看過了，說總數(shù)給陶總吧?！?br/>     科研預(yù)算不算多，只有1100萬。
    現(xiàn)在1.7億花出去了。
    “安書記，該你了。”終于輪到了采購，這是大頭。
    “陶總，各位領(lǐng)導(dǎo)，”面容清秀的采購部代主任安中良似乎有些緊張，“按照生產(chǎn)制造部的月份作業(yè)令，五月份主材采購所需資金為2.1億，輔材為0.95億，合計(jì)為3.05億。要展開講嗎？”
    “我問一下，你的計(jì)劃是按多少產(chǎn)值做的？”
    “4.95億?！?br/>     “馬總，五月份不是要調(diào)整計(jì)劃嗎？”
    “是的，增加的部分尚未通知采購部?！?br/>     陶唐有些不滿，“為什么這么慢？增加的產(chǎn)品主要是東湖市場(chǎng)吧？安主任，你估算一下，增加一個(gè)億東湖的產(chǎn)品，大致需要增加多少資金？”
    “最少7000萬。”安中良心算了一陣，“陶總，不會(huì)少于7000萬的，東湖市場(chǎng)的邊利率比較低?！?br/>     “這就比較麻煩了……好吧，繼續(xù)吧。”陶唐擺擺手。
    蔣延生的生產(chǎn)口外協(xié)資金包括刀具工裝量具等的支出至少需要一個(gè)億，辦公經(jīng)費(fèi)、進(jìn)入司法程序支付的欠款、運(yùn)費(fèi)、三包等質(zhì)量賠款，林林總總加起來又是好幾千萬……參會(huì)的眾人看著陶唐，不知道他如何處理這1.5億的窟窿。</dd>
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